英伟达GTC大会&OFC大会即将召开，机构关注哪些细分方向？

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A股线索

1、AI硬件丨GTC大会&OFC大会即将召开

GTC大会：将于美国西海岸时间3月16日-3月19日举行。
OFC大会：将于美国西海岸时间3月15日-3月19日举办。
两大盛会将接连召开，英伟达预计将发布Feynman芯片、Rubin Ultra架构及LPU推理芯片，CPO技术从实验室走向规模化商用，硅光子元年正式开启。
国泰海通发布研报称，2026年GTC最值得关注的并不是某一颗芯片的参数刷新，而是英伟达是否会通过Rubin的系统化落地、Feynman的路线图释放，以及光互联、供电和液冷一体化升级，正式把行业从“购买GPU”推进到“部署AI工厂”的新阶段。建议关注：AI芯片、算力、存储。
此外，东方证券指出，英伟达GTC大会即将召开，预计将发布全新VeraRubin平台以及下一代Feynman架构的最新进展，VR平台或将采用微通道冷板技术，预计其对液冷散热性能需求将高于GB300平台，有望带动液冷系统价值量进一步提升。随着英伟达、谷歌等出货预期向上、芯片散热需求提升，预计进入海外厂商供应链的国内供应商将持续迎来发展机遇。
2、原油丨特朗普鼓动油轮“拿出点胆量”通过霍尔木兹海峡，澳大利亚计划释放7.62亿升燃油
盘后，有关原油的消息不断。澳大利亚计划释放7.62亿升燃油。
据新华社，澳大利亚政府13日宣布，将从国内储备中释放高达7.62亿升的汽油和柴油，以缓解燃油供应链压力。澳大利亚气候变化与能源部长克里斯·鲍恩在当天发布的新闻公报中表示，政府将通过释放汽油和柴油最低库存义务基准的20%，以应对燃油供应链受到的冲击。鲍恩说，需求的大幅飙升导致澳大利亚许多地区出现燃油短缺情况。 
另外，道达尔能源、科威特国家石油公司等多家能源企业停减产。
据新华社，受美以对伊朗发动军事打击、霍尔木兹海峡航运持续受阻影响，多家在中东运营的主要能源企业近日接连宣布停产或减产。法国能源巨头道达尔能源公司3月12日在官网发布声明说，由于中东冲突延宕，公司已经停止或正在停止卡塔尔、伊拉克和阿联酋近海的部分石油和天然气生产，预计影响其全球油气总产量的15%，但绕过霍尔木兹海峡、经阿联酋富查伊拉港出口的阿联酋陆上石油产量未受影响。阿联酋阿布扎比鲁韦斯炼油厂遇袭后，阿布扎比国家石油公司已暂时关闭这座炼油厂。阿联酋是石油输出国组织（欧佩克）第三大产油国，今年1月日产量超过350万桶。美以对伊朗发动军事打击以来，阿联酋近日通过使用绕过霍尔木兹海峡的运输渠道出口等方式，努力确保市场供应。科威特国家石油公司7日宣布，受美以伊战事威胁霍尔木兹海峡船只通行安全、运输原油和成品油的船只匮乏等因素影响，该公司运营正遭遇“不可抗力”，已开始削减原油产量和炼油加工量。
3、化工丨中东冲突引发连锁反应 德国化工业齐发“减产”预警
据财联社，德国化工行业警告称，伊朗战争引发的冲击波已开始在德国产生连锁反应，许多企业因供应链中断和能源成本飙升而减少产量。
德国化工工业协会（VCI）在法兰克福举行的年度新闻发布会上表示，随着成本上升，全球运输关键原材料和中间产品的航道受到干扰，这进一步加剧了压力。这些问题引发了欧洲工业核心地带出现新一轮工业放缓的担忧。“情况正在朝着错误的方向螺旋式恶化，我们只能希望它能很快结束。”VCI 总干事沃尔夫冈·格罗泽恩普鲁对记者说，他描述了这场冲突带来的不断加剧的价格和供应冲击。“持续的时间越长，其影响就会越强大。”

中金公司：霍尔木兹海峡商业航运实质中断，建议关注维生素、氨基酸产业链机遇。海峡运输不畅，导致原油等化工产品供给紧缺，价格大幅上涨。此外，航运改道、运费大幅增加，也推动玉米、豆粕等农产品的涨价。双重影响下，下游维生素、氨基酸厂家涨价情绪强烈，而终端以刚性需求为主，价格维持偏强运行。其中，维生素E、蛋氨酸表现亮眼，截至3月9日，维生素E价格达到66500元/吨，周环比增长11.8%，蛋氨酸价格达到23850元/吨，周环比增长24.54%。且目前中东局势仍然不明朗，若霍尔木兹海峡问题短时间无法解决，预计维生素、氨基酸核心产品价格未来仍有望偏强运行。建议关注新和成、安迪苏、梅花生物、浙江医药。

4、航运丨货运要塞霍尔木兹海峡的通行能力严重受阻，特朗普鼓动油轮“拿出点胆量”通过霍尔木兹海峡
据新华社报道，伊朗副外长拉万奇12日在接受媒体采访时表示，伊朗允许部分国家的船只通过霍尔木兹海峡。
当前，随着中东局势持续，货运要塞霍尔木兹海峡的通行能力严重受阻。联合国贸易和发展会议（UNCTAD）的监测数据显示，该海峡的航运活跃度已从2月份平均每日151艘船只，骤降至上周末的仅4艘。
另据央视新闻援引美国福克斯新闻频道12日报道，美国总统特朗普在接受该频道采访时，鼓动油轮“拿出点胆量”通过霍尔木兹海峡。被问及油轮在霍尔木兹海峡面临的风险时，特朗普说：“没什么好怕的，他们（伊朗）没有海军，我们击沉了他们所有的船。”伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊12日发表上任后首份声明说，伊朗不会放弃复仇，将继续使用封锁霍尔木兹海峡这一手段。
在这一背景下，全球货运物流体系正经历剧烈震荡。根据第一财经从罗宾升国际货运集团（C.H. Robinson）获取的最新客户通知，目前所有波斯湾港口的服务仍处于暂停状态，但主要承运商仍维持部分红海及地中海港口的订舱业务。“全球运输网络仍面临压力，海运、空运及内陆运输均受到不同程度影响。虽然货物流动仍在持续，但承运商正在应对运力受限、选择性接货及燃油成本上升等问题，导致市场价格波动及服务稳定性出现差异。”通知称。
中信证券：油运估值端和资产端结构性机会有望延续，地缘冲突带来的供应链重构，成为本轮油运周期的核心驱动。霍尔木兹海峡承担全球约30%的原油和石化运输，油轮周期的“看涨期权”逐渐照进现实，VLCC弹性领跑。运价形成机制正在重塑，淡季特征弱化，我们预计2026Q1招商轮船、中远海能等单季利润超过2025Q4旺季。地缘因素主导背景下，伊朗事件等地缘事件强化油运行业周期动能，2026年油运龙头利润有望创新高。

3月13日线索

1、英国将取消33项风电组件进口关税，风电设备板块延续强势
风电板块反复活跃，大金重工2连板，通裕重工20CM涨停，天顺风能涨停。
据界面新闻，消息面上，英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0，旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地，中东地缘冲突加剧，欧洲能源安全与自主诉求空前迫切，海上风电成为其摆脱化石能源依赖的核心抓手。
国盛证券指出，欧洲本土产能紧张，看好大金重工、天顺风能、海力风电等海工企业出海。关注欧洲海风单桩产能紧张，国内企业加速出海：大金重工、天顺风能、海力风电等。 关注海缆高压、柔直技术渗透率提升：东方电缆、中天科技、亨通光电。 关注风机零部件：金雷股份、德力佳、威力传动、新强联等。 风机板块，看好2026年双海&国内盈利提升共振，关注：运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能等。
2、化工企业称产品市场价格上涨，化工板块延续强势
化工板块延续强势，三房巷、潞化科技双双2连板，金正大、红宝丽、赤天化等多股涨停。
消息面上，百川股份发布股票交易异常波动公告，近期受市场供需关系等因素影响，公司部分化工产品的市场价格上涨，但由于产品价格波动的可持续性具有不确定性，暂时无法预计对公司业绩的影响程度。
开源证券表示，看好国内化工行业景气底部向上，化工龙头企业存量资产优势显著，看好中国化工产业凭借成本、技术与产能优势，进一步提升全球市场占有率，加速提升中国化工行业话语权。
3、中国加入《三倍核能宣言》，可控核聚变概念走高
可控核聚变概念走高，兰石重装、中国核建、江苏神通涨停。
消息面上，2026年3月10日，在法国巴黎举行的第二届核能峰会上，中国宣布加入由22个国家在第28届联合国气候变化大会上共同发起的《三倍核能宣言》，这一举措为促进全球核能可持续发展和能源绿色低碳转型注入强劲动力。
浙商证券建议重视核心供应商，轻市值、重卡位，关注核心卡位+弹性标的。
1、中游设备：联创光电、旭光电子、安泰科技、锡装股份、西子洁能、合锻智能、国光电气、派克新材、四创电子、英杰电气、弘讯科技、雪人股份、王子新材等。
2、上游材料：西部超导、永鼎股份、精达股份等。
4、首款侵入式脑机接口医疗器械获批上市，脑机接口概念股异动
脑机接口概念股异动，盈康生命涨超12%，倍益康、创新医疗、道氏技术、三博脑科等跟涨。
据国家药监局官网，近日，国家药监局批准了博睿康医疗科技（上海）有限公司植入式脑机接口手部运动功能代偿系统创新产品注册申请，实现脑机接口医疗器械全球首发上市，标志着国际首个侵入式脑机接口医疗器械进入临床应用阶段。
华福证券建议关注：岩山科技、汉威科技、三博脑科、创新医疗、东方中科、翔宇医疗、熵基科技、诚益通、伟思医疗、麦澜德、爱朋医疗、倍益康等。

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ailixiaoran

看了LZ的帖子，我只想说一句很好很强大！